• Überblick zu den neuen Anforderungen an das Management von ESG-Risiken
  • ESG-Risiken als Risikotreiber in der Gesamtbanksteuerung - Auswirkung von physischen und transitorischen Risiken auf Sparkassen
  • Erweiterung der Betrachtungsperspektive von ESG-Risiken - Berücksichtigung „finanzierter & investierter“ Emissionen
  • ESG in Strategie, Steuerung und Governance - Zielsystem und konkrete Maßnahmen im Kerngeschäft ableiten sowie Rollenverteilung verankern

•  Anforderungen an die Inhalte eines ESG-Risikoplans
  • Klimabezogene Szenarien - Stresstests und Klimaresilienzanalysen zu ESG-Risiken
  • Aufbau, Inhalte und proportionale Umsetzung
    • Risikopositionsbezogene Methoden
    • Sektor-, Portfoliobezogene  Methoden und Alignment-Methoden
    • Szenariobezogene Methoden
• ESG in der Realwirtschaft (Impulse zum Kreditgeschäft)
• Verknüpfung mit Geschäfts- und Risikostrategie

Mit dem Bankenrichtlinienumsetzungs- und Bürokratieentlastungsgesetz (BRUBEG) werden ESG-Risiken verbindlich im Kreditwesengesetz verankert (§ 26c). Folglich erweitern sich die Anforderungen insoweit, dass die fachliche Qualifikation der Geschäftsleiter i.S.v. § 25c Abs. 1a KWG künftig auch im Hinblick auf ESG-Risiken sicherzustellen ist.
 
Die Teilnehmenden dieses Seminars erwerben in praxisnaher Form die wesentlichen Kenntnisse zur Erfüllung dieser erweiterten Qualifikationsanforderungen.